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A股風格切換顯著 公募喊你減持主題炒作股

發布時間:2020-02-27 14:25:05 閱讀次數: 104

    A股的表現出人意料,在前一日創業板深“V”大逆轉之后,A股跌回去了。


    當天,創業板指跌4.66%,滬指微跌0.83%。兩市成交量繼續放大至1.4萬億,北上資金凈流出近39億元。


    值得注意的是,A股風格發生顯著切換,近期強勢的創業板回調,而藍籌股表現相對較佳,建筑、地產、鋼鐵等周期板塊表現較為強勢,結構分化明顯。


    最讓投資人心驚肉跳的是近期強勢的板塊,比如新能源板塊、科技板塊出現了大幅回調。該怎么辦?


    “今日新能源汽車板塊、科技板塊回調,主要是前期漲幅較大疊加創業板整體回調所致?!?/p>


    萬家基金指出,“對于新能源車短線調整無需過度解讀,繼續堅定看好新能源汽車板塊全年的表現?!?/p>


    理由是,一方面,2020年起全球尤其是歐洲新能源汽車進入爆發期;另一方面,國內新能源汽車政策支持力度出現拐點并持續升溫;此外,特斯拉引領的智能化電動化方向與技術進步速度不斷加速超市場預期。


    對于消費電子板塊,萬家基金認為,從2020年開始整個消費電子產業鏈中,華為成為了和蘋果相當的主要驅動力,未來消費電子下游手機應用環節呈現雙寡頭的格局。這次5G手機的換機潮是利好整個產業鏈的,所以看好消費電子各個細分零組件供應商龍頭。


    “今日市場大幅震蕩的原因主要系海外疫情惡化以及部分科技股短期漲幅過大有關。近期韓國、意大利和伊朗等國的新增肺炎病例數出現激增,導致全球風險資產避險情緒高漲,也引發了北上資金的降倉行為。與此同時,部分投資者在科技股上浮盈豐厚,短期易誘發獲利了結導致調整?!閉猩袒鶉銜?。


    展望后市,招商基金判斷是,短期來看,本輪行情主要由流動性驅動,鑒于政策穩增長的訴求仍在,市場對于流動性寬松的預期暫時難以證偽;?海外疫情若進一步發酵,反而可能繼續強化國內逆周期政策出臺的必要性?!跋亂喚錐?,需要密切關注復工進程、疫情進展以及監管對于市場態度的變化?!?/p>


    招商基金指出,中期來看,隨著再融資政策的落地,上市公司的并購活動和市值管理有望再度活躍,資本市場的改革紅利、政府推動直接融資占比提升的政策導向,仍構成市場估值中樞震蕩上行的主要動力。


    “板塊上,短期科技板塊受益于流動性和市場風險偏好抬升表現較好,但純主題性炒作的個股應逢高逐步減持,受益政策扶持、估值仍相對合理的真成長個股,仍值得持有;此外,可關注受益于逆周期政策加碼以及趕工需求的周期性板塊的估值修復機會,同時受益于市場活躍度提升、估值仍相對合理的券商板塊也可關注?!閉猩袒鶉銜?。


    “投資者要回避未來業績承壓且估值泡沫的公司,可以繼續關注業績有支撐的公司?!比諭ㄖ泄?號基金經理彭煒說。


    彭煒表示,疫情發生之后,央行釋放了一些流動性。前期企業復工率較低,部分流動性并未有效流入實體經濟,導致資本市場出現了明顯的流動性推升的行情,尤其是成長股迎來了流動性溢價帶來的估值提升。隨著疫情逐步的緩解及企業復工率的提升,流動性也會逐步進入實體經濟。資本市場流動性將會面臨邊際收斂。


    彭煒介紹,組合的核心資產依然維持在以大科技+大消費的方向上,這是底倉型資產配置,希望以2-3年,甚至更長的時間維度來持有這些核心資產。進攻型資產則是從中觀產業角度出發,找到未來至少一年及以上,產業出現拐點的投資機會。


    (文章來源:21世紀經濟報道)


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